Obligation GlaxoSmithKline Capital PLC 0.534% ( US377373AL97 ) en USD

GlaxoSmithKline Capital PLC

100.25 % ▲

Royaume-Uni

US377373AL97 ( en USD )

0.534% par an ( paiement semestriel )

30/09/2023 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

2 000 USD

1 250 000 000 USD

377373AL9

A ( Qualité moyenne supérieure )

A2 ( Qualité moyenne supérieure )

GlaxoSmithKline Capital PLC est une société d'investissement qui gère un portefeuille diversifié d'actifs, principalement axés sur les sciences de la vie et les technologies de la santé, en soutien aux activités de GlaxoSmithKline.

L'obligation GlaxoSmithKline Capital PLC (ISIN : US377373AL97, CUSIP : 377373AL9), émise au Royaume-Uni pour un montant total de 1 250 000 000 USD, avec un coupon de 0,534%, échéant le 30/09/2023, a été remboursée à son prix nominal de 100% suivant des paiements semestriels et affichait une notation A (S&P) et A2 (Moody's) avant échéance.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
18/09/2023	99.84%
25/08/2023	98.46%
02/08/2023	99.17%
10/07/2023	97.84%
16/06/2023	97.55%
24/05/2023	98.00%
30/04/2023	96.98%
09/04/2023	96.72%
22/03/2023	96.49%
28/02/2023	96.93%
05/02/2023	96.18%
16/01/2023	96.95%
25/12/2022	95.74%
03/12/2022	95.47%
11/11/2022	95.35%
22/10/2022	94.93%
03/10/2022	96.17%
16/09/2022	96.32%
31/08/2022	96.76%
15/08/2022	96.98%
31/07/2022	97.20%
16/07/2022	96.84%
01/07/2022	96.95%
16/06/2022	96.23%
02/06/2022	97.30%
17/05/2022	97.04%
02/05/2022	96.80%
16/04/2022	97.11%
31/03/2022	97.24%
16/03/2022	97.48%
01/03/2022	98.58%
12/02/2022	98.18%
27/01/2022	98.66%
07/01/2022	99.28%
22/12/2021	99.47%
05/12/2021	99.56%
19/11/2021	99.79%
05/11/2021	99.91%
22/10/2021	99.90%
08/10/2021	99.58%
23/09/2021	100.16%
05/09/2021	100.20%
22/08/2021	100.20%
10/08/2021	100.16%
29/07/2021	100.25%
17/07/2021	100.19%
03/07/2021	100.19%
19/06/2021	100.17%
03/06/2021	100.33%
16/05/2021	100.36%
27/04/2021	100.25%